有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,438,409 | 615,504,224 |
| 親投資信託受益証券 | 15,894,150,802 | 19,720,068,863 |
| 未収入金 | 5,199,080 | 34,856,122 |
| 流動資産合計 | 16,454,788,291 | 20,370,429,209 |
| 資産合計 | 16,454,788,291 | 20,370,429,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,292,105 | 8,262,328 |
| 未払受託者報酬 | 3,294,407 | 4,411,486 |
| 未払委託者報酬 | 23,060,754 | 30,880,328 |
| 未払利息 | 998 | 1,140 |
| その他未払費用 | 296,438 | 396,975 |
| 流動負債合計 | 60,944,702 | 43,952,257 |
| 負債合計 | 60,944,702 | 43,952,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,748,723,158 | 12,306,682,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,645,120,431 | 8,019,794,952 |
| (分配準備積立金) | 1,089,280,896 | 1,236,858,355 |
| 元本等合計 | 16,393,843,589 | 20,326,476,952 |
| 純資産合計 | 16,393,843,589 | 20,326,476,952 |
| 負債純資産合計 | 16,454,788,291 | 20,370,429,209 |
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