有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 1月24日) | 827,883,905 | 827,883,905 | 10,346 | 10,346 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 1月23日) | 993,920,748 | 993,920,748 | 10,360 | 10,360 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 1月22日) | 1,341,201,596 | 1,341,201,596 | 10,334 | 10,334 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 1月22日) | 1,554,144,386 | 1,554,144,386 | 10,644 | 10,644 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 1月22日) | 1,896,319,277 | 1,896,319,277 | 10,823 | 10,823 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 1月22日) | 2,099,953,945 | 2,099,953,945 | 10,929 | 10,929 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 1月24日) | 2,315,434,459 | 2,315,434,459 | 11,089 | 11,089 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 1月23日) | 2,423,953,715 | 2,423,953,715 | 11,328 | 11,328 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 1月22日) | 2,596,932,676 | 2,596,932,676 | 11,539 | 11,539 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 1月22日) | 2,728,629,779 | 2,728,629,779 | 11,721 | 11,721 |
| 平成25年 2月末日 | 2,625,303,936 | ― | 11,614 | ― |
| 3月末日 | 2,652,110,047 | ― | 11,735 | ― |
| 4月末日 | 2,631,448,894 | ― | 11,675 | ― |
| 5月末日 | 2,606,368,188 | ― | 11,535 | ― |
| 6月末日 | 2,686,370,466 | ― | 11,538 | ― |
| 7月末日 | 2,667,456,511 | ― | 11,565 | ― |
| 8月末日 | 2,672,097,403 | ― | 11,611 | ― |
| 9月末日 | 2,677,096,549 | ― | 11,668 | ― |
| 10月末日 | 2,709,154,695 | ― | 11,732 | ― |
| 11月末日 | 2,732,385,704 | ― | 11,739 | ― |
| 12月末日 | 2,732,007,777 | ― | 11,676 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,743,980,598 | ― | 11,763 | ― |
| 2月末日 | 2,778,536,286 | ― | 11,786 | ― |
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