有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 1,341,201,596 | 1,341,201,596 | 10,334 | 10,334 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 1,554,144,386 | 1,554,144,386 | 10,644 | 10,644 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 1,896,319,277 | 1,896,319,277 | 10,823 | 10,823 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 2,099,953,945 | 2,099,953,945 | 10,929 | 10,929 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 2,315,434,459 | 2,315,434,459 | 11,089 | 11,089 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 2,423,953,715 | 2,423,953,715 | 11,328 | 11,328 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 2,596,932,676 | 2,596,932,676 | 11,539 | 11,539 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 2,728,629,779 | 2,728,629,779 | 11,721 | 11,721 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 3,385,683,771 | 3,385,683,771 | 12,098 | 12,098 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 3,664,583,047 | 3,664,583,047 | 12,249 | 12,249 |
| 平成27年 2月末日 | 3,424,345,085 | ― | 12,053 | ― | |
| 3月末日 | 3,431,085,313 | ― | 12,055 | ― | |
| 4月末日 | 3,459,765,085 | ― | 12,091 | ― | |
| 5月末日 | 3,435,127,322 | ― | 12,031 | ― | |
| 6月末日 | 3,429,624,533 | ― | 12,020 | ― | |
| 7月末日 | 3,473,101,244 | ― | 12,051 | ― | |
| 8月末日 | 3,535,730,056 | ― | 12,068 | ― | |
| 9月末日 | 3,573,934,282 | ― | 12,098 | ― | |
| 10月末日 | 3,607,576,920 | ― | 12,140 | ― | |
| 11月末日 | 3,627,793,170 | ― | 12,134 | ― | |
| 12月末日 | 3,655,002,816 | ― | 12,204 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,741,911,068 | ― | 12,352 | ― | |
| 2月末日 | 3,818,355,028 | ― | 12,558 | ― | |
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