有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 1月23日) | 993,920,748 | 993,920,748 | 10,360 | 10,360 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 1,341,201,596 | 1,341,201,596 | 10,334 | 10,334 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 1,554,144,386 | 1,554,144,386 | 10,644 | 10,644 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 1,896,319,277 | 1,896,319,277 | 10,823 | 10,823 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 2,099,953,945 | 2,099,953,945 | 10,929 | 10,929 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 2,315,434,459 | 2,315,434,459 | 11,089 | 11,089 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 2,423,953,715 | 2,423,953,715 | 11,328 | 11,328 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 2,596,932,676 | 2,596,932,676 | 11,539 | 11,539 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 2,728,629,779 | 2,728,629,779 | 11,721 | 11,721 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 3,385,683,771 | 3,385,683,771 | 12,098 | 12,098 |
| 平成26年 2月末日 | 2,778,536,286 | ― | 11,786 | ― | |
| 3月末日 | 2,789,823,820 | ― | 11,756 | ― | |
| 4月末日 | 2,807,072,515 | ― | 11,770 | ― | |
| 5月末日 | 2,823,163,710 | ― | 11,800 | ― | |
| 6月末日 | 3,180,334,669 | ― | 11,831 | ― | |
| 7月末日 | 3,242,822,920 | ― | 11,846 | ― | |
| 8月末日 | 3,283,130,288 | ― | 11,881 | ― | |
| 9月末日 | 3,298,756,163 | ― | 11,885 | ― | |
| 10月末日 | 3,357,740,435 | ― | 11,936 | ― | |
| 11月末日 | 3,360,574,073 | ― | 12,003 | ― | |
| 12月末日 | 3,415,259,976 | ― | 12,123 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,420,144,414 | ― | 12,122 | ― | |
| 2月末日 | 3,424,345,085 | ― | 12,053 | ― | |
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