有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/23-2026/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,917,813,441 | 3,917,813,441 | 12,479 | 12,479 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,910,175,823 | 3,910,175,823 | 12,460 | 12,460 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,917,424,149 | 3,917,424,149 | 12,581 | 12,581 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,813,779,489 | 3,813,779,489 | 12,676 | 12,676 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,475,840,181 | 3,475,840,181 | 12,527 | 12,527 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 2,779,405,731 | 2,779,405,731 | 12,442 | 12,442 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 2,530,730,628 | 2,530,730,628 | 11,847 | 11,847 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 2,352,053,188 | 2,352,053,188 | 11,781 | 11,781 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 2,125,325,703 | 2,125,325,703 | 11,387 | 11,387 |
| 第24期計算期間末 | (2026年 1月22日) | 1,825,421,201 | 1,825,421,201 | 10,585 | 10,585 |
| 2025年 2月末日 | 2,098,804,263 | ― | 11,276 | ― | |
| 3月末日 | 2,073,537,393 | ― | 11,163 | ― | |
| 4月末日 | 2,091,932,754 | ― | 11,228 | ― | |
| 5月末日 | 2,053,106,998 | ― | 11,082 | ― | |
| 6月末日 | 2,050,524,256 | ― | 11,140 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,867,458 | ― | 11,026 | ― | |
| 8月末日 | 2,000,516,552 | ― | 10,990 | ― | |
| 9月末日 | 1,994,704,039 | ― | 10,980 | ― | |
| 10月末日 | 1,967,930,619 | ― | 10,998 | ― | |
| 11月末日 | 1,924,460,289 | ― | 10,872 | ― | |
| 12月末日 | 1,870,907,146 | ― | 10,735 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,826,999,103 | ― | 10,599 | ― | |
| 2月末日 | 1,842,574,711 | ― | 10,749 | ― | |
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