有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 2,423,953,715 | 2,423,953,715 | 11,328 | 11,328 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 2,596,932,676 | 2,596,932,676 | 11,539 | 11,539 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 2,728,629,779 | 2,728,629,779 | 11,721 | 11,721 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,385,683,771 | 3,385,683,771 | 12,098 | 12,098 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 3,664,583,047 | 3,664,583,047 | 12,249 | 12,249 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,917,813,441 | 3,917,813,441 | 12,479 | 12,479 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,910,175,823 | 3,910,175,823 | 12,460 | 12,460 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,917,424,149 | 3,917,424,149 | 12,581 | 12,581 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,813,779,489 | 3,813,779,489 | 12,676 | 12,676 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,475,840,181 | 3,475,840,181 | 12,527 | 12,527 |
| 2020年 2月末日 | 3,870,604,064 | ― | 12,842 | ― | |
| 3月末日 | 3,745,308,781 | ― | 12,632 | ― | |
| 4月末日 | 3,733,703,191 | ― | 12,671 | ― | |
| 5月末日 | 3,688,493,466 | ― | 12,611 | ― | |
| 6月末日 | 3,666,689,908 | ― | 12,557 | ― | |
| 7月末日 | 3,668,968,251 | ― | 12,597 | ― | |
| 8月末日 | 3,654,898,317 | ― | 12,534 | ― | |
| 9月末日 | 3,641,000,048 | ― | 12,566 | ― | |
| 10月末日 | 3,623,718,225 | ― | 12,541 | ― | |
| 11月末日 | 3,623,116,328 | ― | 12,554 | ― | |
| 12月末日 | 3,530,747,183 | ― | 12,551 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,476,062,594 | ― | 12,516 | ― | |
| 2月末日 | 3,326,154,935 | ― | 12,408 | ― | |
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