有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 2,728,629,779 | 2,728,629,779 | 11,721 | 11,721 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,385,683,771 | 3,385,683,771 | 12,098 | 12,098 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 3,664,583,047 | 3,664,583,047 | 12,249 | 12,249 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,917,813,441 | 3,917,813,441 | 12,479 | 12,479 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,910,175,823 | 3,910,175,823 | 12,460 | 12,460 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,917,424,149 | 3,917,424,149 | 12,581 | 12,581 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,813,779,489 | 3,813,779,489 | 12,676 | 12,676 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,475,840,181 | 3,475,840,181 | 12,527 | 12,527 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 2,779,405,731 | 2,779,405,731 | 12,442 | 12,442 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 2,530,730,628 | 2,530,730,628 | 11,847 | 11,847 |
| 2022年 2月末日 | 2,735,809,357 | ― | 12,326 | ― | |
| 3月末日 | 2,731,579,806 | ― | 12,288 | ― | |
| 4月末日 | 2,719,406,595 | ― | 12,253 | ― | |
| 5月末日 | 2,707,968,703 | ― | 12,231 | ― | |
| 6月末日 | 2,673,373,484 | ― | 12,114 | ― | |
| 7月末日 | 2,679,177,364 | ― | 12,189 | ― | |
| 8月末日 | 2,662,676,532 | ― | 12,156 | ― | |
| 9月末日 | 2,610,886,110 | ― | 12,022 | ― | |
| 10月末日 | 2,603,281,394 | ― | 12,005 | ― | |
| 11月末日 | 2,586,147,627 | ― | 11,942 | ― | |
| 12月末日 | 2,526,277,223 | ― | 11,782 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,505,345,549 | ― | 11,747 | ― | |
| 2月末日 | 2,522,700,002 | ― | 11,872 | ― | |
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