半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 3,385,683,771 | 3,385,683,771 | 12,098 | 12,098 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 3,664,583,047 | 3,664,583,047 | 12,249 | 12,249 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,917,813,441 | 3,917,813,441 | 12,479 | 12,479 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,910,175,823 | 3,910,175,823 | 12,460 | 12,460 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,917,424,149 | 3,917,424,149 | 12,581 | 12,581 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,813,779,489 | 3,813,779,489 | 12,676 | 12,676 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,475,840,181 | 3,475,840,181 | 12,527 | 12,527 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 2,779,405,731 | 2,779,405,731 | 12,442 | 12,442 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 2,530,730,628 | 2,530,730,628 | 11,847 | 11,847 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 2,352,053,188 | 2,352,053,188 | 11,781 | 11,781 |
| 2023年 8月末日 | 2,444,795,041 | ― | 11,789 | ― | |
| 9月末日 | 2,413,783,283 | ― | 11,700 | ― | |
| 10月末日 | 2,354,587,644 | ― | 11,510 | ― | |
| 11月末日 | 2,381,424,265 | ― | 11,752 | ― | |
| 12月末日 | 2,384,172,177 | ― | 11,799 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,336,455,216 | ― | 11,713 | ― | |
| 2月末日 | 2,310,795,766 | ― | 11,748 | ― | |
| 3月末日 | 2,291,314,249 | ― | 11,734 | ― | |
| 4月末日 | 2,241,373,309 | ― | 11,599 | ― | |
| 5月末日 | 2,182,217,971 | ― | 11,413 | ― | |
| 6月末日 | 2,163,726,940 | ― | 11,442 | ― | |
| 7月末日 | 2,155,091,442 | ― | 11,430 | ― | |
| 8月末日 | 2,181,695,578 | ― | 11,562 | ― | |
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