有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 2月 7日) | 828,939,423 | 828,939,423 | 11,827 | 11,827 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 2月 7日) | 1,638,056,020 | 1,638,056,020 | 13,201 | 13,201 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 2月 7日) | 2,221,679,264 | 2,221,679,264 | 14,194 | 14,194 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 2月 7日) | 2,659,627,075 | 2,659,627,075 | 14,413 | 14,413 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 2月 9日) | 2,315,445,257 | 2,315,445,257 | 11,856 | 11,856 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 2月 8日) | 2,667,293,498 | 2,667,293,498 | 12,453 | 12,453 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 2月 7日) | 2,627,239,714 | 2,627,239,714 | 11,605 | 11,605 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 2月 7日) | 2,739,125,024 | 2,739,125,024 | 11,543 | 11,543 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 2月 7日) | 3,631,257,332 | 3,631,257,332 | 14,719 | 14,719 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 平成25年 2月末日 | 3,561,767,975 | ― | 14,397 | ― |
| 3月末日 | 3,576,638,107 | ― | 14,569 | ― |
| 4月末日 | 3,757,703,854 | ― | 15,567 | ― |
| 5月末日 | 3,794,381,313 | ― | 15,750 | ― |
| 6月末日 | 3,637,606,540 | ― | 15,074 | ― |
| 7月末日 | 3,657,525,274 | ― | 15,163 | ― |
| 8月末日 | 3,643,664,259 | ― | 15,101 | ― |
| 9月末日 | 3,691,755,632 | ― | 15,308 | ― |
| 10月末日 | 3,766,111,498 | ― | 15,683 | ― |
| 11月末日 | 3,873,777,542 | ― | 16,224 | ― |
| 12月末日 | 3,946,648,439 | ― | 16,620 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 3,896,575,126 | ― | 16,337 | ― |
| 2月末日 | 3,918,141,685 | ― | 16,437 | ― |
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