有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 2,315,445,257 | 2,315,445,257 | 11,856 | 11,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,667,293,498 | 2,667,293,498 | 12,453 | 12,453 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 2,627,239,714 | 2,627,239,714 | 11,605 | 11,605 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 2,739,125,024 | 2,739,125,024 | 11,543 | 11,543 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 3,631,257,332 | 3,631,257,332 | 14,719 | 14,719 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 4,521,298,595 | 4,521,298,595 | 18,737 | 18,737 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 4,360,289,856 | 4,360,289,856 | 18,285 | 18,285 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 2月 7日) | 4,036,397,779 | 4,036,397,779 | 16,824 | 16,824 |
| 第16期計算期間末 | (平成30年 2月 7日) | 4,266,525,818 | 4,266,525,818 | 17,831 | 17,831 |
| 平成29年 2月末日 | 4,047,043,412 | ― | 16,990 | ― | |
| 3月末日 | 4,050,742,957 | ― | 16,977 | ― | |
| 4月末日 | 4,078,863,405 | ― | 17,079 | ― | |
| 5月末日 | 4,135,320,405 | ― | 17,322 | ― | |
| 6月末日 | 4,206,812,693 | ― | 17,635 | ― | |
| 7月末日 | 4,216,116,746 | ― | 17,621 | ― | |
| 8月末日 | 4,313,257,274 | ― | 17,862 | ― | |
| 9月末日 | 4,373,516,028 | ― | 18,051 | ― | |
| 10月末日 | 4,361,598,681 | ― | 18,042 | ― | |
| 11月末日 | 4,362,790,355 | ― | 18,047 | ― | |
| 12月末日 | 4,383,298,819 | ― | 18,259 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,267,914,066 | ― | 17,802 | ― | |
| 2月末日 | 4,167,604,201 | ― | 17,337 | ― | |
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