半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年 2月 7日) | 2,221,679,264 | 2,221,679,264 | 14,194 | 14,194 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 2月 7日) | 2,659,627,075 | 2,659,627,075 | 14,413 | 14,413 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 2,315,445,257 | 2,315,445,257 | 11,856 | 11,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,667,293,498 | 2,667,293,498 | 12,453 | 12,453 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 2,627,239,714 | 2,627,239,714 | 11,605 | 11,605 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 2,739,125,024 | 2,739,125,024 | 11,543 | 11,543 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 3,631,257,332 | 3,631,257,332 | 14,719 | 14,719 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 4,521,298,595 | 4,521,298,595 | 18,737 | 18,737 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 4,360,289,856 | 4,360,289,856 | 18,285 | 18,285 |
| 平成27年 8月末日 | 4,452,824,003 | ― | 18,669 | ― | |
| 9月末日 | 4,455,815,455 | ― | 18,611 | ― | |
| 10月末日 | 4,463,079,352 | ― | 18,611 | ― | |
| 11月末日 | 4,443,365,543 | ― | 18,589 | ― | |
| 12月末日 | 4,364,530,019 | ― | 18,320 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,445,880,036 | ― | 18,597 | ― | |
| 2月末日 | 4,194,733,352 | ― | 17,636 | ― | |
| 3月末日 | 4,304,353,955 | ― | 17,948 | ― | |
| 4月末日 | 4,172,917,518 | ― | 17,362 | ― | |
| 5月末日 | 4,210,339,783 | ― | 17,504 | ― | |
| 6月末日 | 3,976,921,837 | ― | 16,512 | ― | |
| 7月末日 | 4,044,270,264 | ― | 16,789 | ― | |
| 8月末日 | 3,993,926,698 | ― | 16,646 | ― | |
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