有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 4,036,397,779 | 4,036,397,779 | 16,824 | 16,824 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 4,266,525,818 | 4,266,525,818 | 17,831 | 17,831 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 4,597,507,520 | 4,597,507,520 | 17,427 | 17,427 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 5,114,709,679 | 5,114,709,679 | 18,453 | 18,453 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 5,260,715,614 | 5,260,715,614 | 19,053 | 19,053 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 5,084,863,899 | 5,084,863,899 | 19,279 | 19,279 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 4,980,228,700 | 4,980,228,700 | 19,029 | 19,029 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 5,436,324,861 | 5,436,324,861 | 21,485 | 21,485 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 2月 7日) | 5,367,965,755 | 5,367,965,755 | 22,366 | 22,366 |
| 第24期計算期間末 | (2026年 2月 9日) | 5,730,840,658 | 5,730,840,658 | 25,267 | 25,267 |
| 2025年 2月末日 | 5,320,545,023 | ― | 22,200 | ― | |
| 3月末日 | 5,377,951,575 | ― | 22,433 | ― | |
| 4月末日 | 5,241,280,412 | ― | 22,041 | ― | |
| 5月末日 | 5,257,789,779 | ― | 22,162 | ― | |
| 6月末日 | 5,343,530,045 | ― | 22,704 | ― | |
| 7月末日 | 5,449,433,474 | ― | 23,112 | ― | |
| 8月末日 | 5,408,408,303 | ― | 23,057 | ― | |
| 9月末日 | 5,477,278,182 | ― | 23,491 | ― | |
| 10月末日 | 5,622,008,681 | ― | 24,394 | ― | |
| 11月末日 | 5,736,545,565 | ― | 24,905 | ― | |
| 12月末日 | 5,731,281,032 | ― | 25,018 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,650,173,480 | ― | 24,795 | ― | |
| 2月末日 | 5,702,657,727 | ― | 25,356 | ― | |
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