有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 2,739,125,024 | 2,739,125,024 | 11,543 | 11,543 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,631,257,332 | 3,631,257,332 | 14,719 | 14,719 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 4,521,298,595 | 4,521,298,595 | 18,737 | 18,737 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,360,289,856 | 4,360,289,856 | 18,285 | 18,285 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 4,036,397,779 | 4,036,397,779 | 16,824 | 16,824 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 4,266,525,818 | 4,266,525,818 | 17,831 | 17,831 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 4,597,507,520 | 4,597,507,520 | 17,427 | 17,427 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 5,114,709,679 | 5,114,709,679 | 18,453 | 18,453 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 5,260,715,614 | 5,260,715,614 | 19,053 | 19,053 |
| 2020年 2月末日 | 5,175,557,071 | ― | 18,654 | ― | |
| 3月末日 | 5,137,318,865 | ― | 18,633 | ― | |
| 4月末日 | 5,063,876,809 | ― | 18,312 | ― | |
| 5月末日 | 5,284,267,915 | ― | 18,556 | ― | |
| 6月末日 | 5,360,237,030 | ― | 18,831 | ― | |
| 7月末日 | 5,442,470,616 | ― | 19,009 | ― | |
| 8月末日 | 5,435,719,541 | ― | 18,973 | ― | |
| 9月末日 | 5,480,881,496 | ― | 19,048 | ― | |
| 10月末日 | 5,384,154,776 | ― | 18,763 | ― | |
| 11月末日 | 5,377,140,018 | ― | 18,942 | ― | |
| 12月末日 | 5,319,049,062 | ― | 19,085 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,279,519,933 | ― | 19,047 | ― | |
| 2月末日 | 5,171,361,022 | ― | 18,854 | ― | |
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