有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 2月 7日) | 1,638,056,020 | 1,638,056,020 | 13,201 | 13,201 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 2月 7日) | 2,221,679,264 | 2,221,679,264 | 14,194 | 14,194 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 2月 7日) | 2,659,627,075 | 2,659,627,075 | 14,413 | 14,413 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 2,315,445,257 | 2,315,445,257 | 11,856 | 11,856 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,667,293,498 | 2,667,293,498 | 12,453 | 12,453 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 2,627,239,714 | 2,627,239,714 | 11,605 | 11,605 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 2,739,125,024 | 2,739,125,024 | 11,543 | 11,543 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 3,631,257,332 | 3,631,257,332 | 14,719 | 14,719 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 4,521,298,595 | 4,521,298,595 | 18,737 | 18,737 |
| 平成26年 2月末日 | 3,918,141,685 | ― | 16,437 | ― | |
| 3月末日 | 3,984,777,387 | ― | 16,663 | ― | |
| 4月末日 | 3,998,260,676 | ― | 16,739 | ― | |
| 5月末日 | 4,024,496,496 | ― | 16,659 | ― | |
| 6月末日 | 4,002,841,161 | ― | 16,717 | ― | |
| 7月末日 | 4,041,677,297 | ― | 16,867 | ― | |
| 8月末日 | 4,115,862,660 | ― | 17,129 | ― | |
| 9月末日 | 4,246,139,903 | ― | 17,607 | ― | |
| 10月末日 | 4,263,398,937 | ― | 17,630 | ― | |
| 11月末日 | 4,590,884,029 | ― | 19,114 | ― | |
| 12月末日 | 4,619,717,586 | ― | 19,308 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,522,702,710 | ― | 18,716 | ― | |
| 2月末日 | 4,505,119,979 | ― | 18,748 | ― | |
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