有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 3,867,008,415 | 3,867,008,415 | 16,243 | 16,243 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 4,521,298,595 | 4,521,298,595 | 18,737 | 18,737 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,360,289,856 | 4,360,289,856 | 18,285 | 18,285 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 4,036,397,779 | 4,036,397,779 | 16,824 | 16,824 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 4,266,525,818 | 4,266,525,818 | 17,831 | 17,831 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 4,597,507,520 | 4,597,507,520 | 17,427 | 17,427 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 5,114,709,679 | 5,114,709,679 | 18,453 | 18,453 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 5,260,715,614 | 5,260,715,614 | 19,053 | 19,053 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 5,084,863,899 | 5,084,863,899 | 19,279 | 19,279 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 4,980,228,700 | 4,980,228,700 | 19,029 | 19,029 |
| 2022年 2月末日 | 4,985,002,062 | ― | 19,008 | ― | |
| 3月末日 | 5,136,793,063 | ― | 19,628 | ― | |
| 4月末日 | 5,157,508,328 | ― | 19,654 | ― | |
| 5月末日 | 5,112,720,920 | ― | 19,521 | ― | |
| 6月末日 | 5,193,569,425 | ― | 19,977 | ― | |
| 7月末日 | 5,250,168,778 | ― | 20,110 | ― | |
| 8月末日 | 5,208,097,984 | ― | 19,855 | ― | |
| 9月末日 | 5,145,572,437 | ― | 19,665 | ― | |
| 10月末日 | 5,301,416,944 | ― | 20,230 | ― | |
| 11月末日 | 5,137,184,775 | ― | 19,612 | ― | |
| 12月末日 | 4,892,730,681 | ― | 18,649 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,941,482,169 | ― | 18,857 | ― | |
| 2月末日 | 4,980,545,977 | ― | 19,074 | ― | |
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