- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年12月10日現在) | 第12期 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,087,622 | 6,928,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,543,854 | 1,876,942,787 |
| 未収入金 | 16,140,936 | 8,045,935 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
| 資産合計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,742,907 | 11,118,063 |
| 未払受託者報酬 | 437,835 | 485,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,977,209 | 3,298,800 |
| 流動負債合計 | 20,157,951 | 14,901,986 |
| 負債合計 | 20,157,951 | 14,901,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,187,707 | 973,055,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,426,759 | 903,959,521 |
| (分配準備積立金) | 328,907,405 | 461,210,903 |
| 元本等合計 | 1,706,614,466 | 1,877,015,127 |
| 純資産合計 | 1,706,614,466 | 1,877,015,127 |
| 負債純資産合計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
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