有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年12月12日現在) | 第15期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,031,217 | 6,068,824 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,237,529 | 2,208,061,471 |
| 未収入金 | 4,203,570 | 2,484,508 |
| 流動資産合計 | 2,070,472,316 | 2,216,614,803 |
| 資産合計 | 2,070,472,316 | 2,216,614,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,259,279 | 3,115,228 |
| 未払受託者報酬 | 496,605 | 556,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,853 | 3,783,049 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 15 | - |
| 流動負債合計 | 9,132,765 | 7,454,623 |
| 負債合計 | 9,132,765 | 7,454,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,060,361 | 843,966,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,279,190 | 1,365,193,278 |
| (分配準備積立金) | 432,316,008 | 657,754,032 |
| 元本等合計 | 2,061,339,551 | 2,209,160,180 |
| 純資産合計 | 2,061,339,551 | 2,209,160,180 |
| 負債純資産合計 | 2,070,472,316 | 2,216,614,803 |
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