有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年12月10日現在) | 第14期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,252,031 | 5,031,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,945,163 | 2,061,237,529 |
| 未収入金 | 2,117,064 | 4,203,570 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,995,314,266 | 2,070,472,316 |
| 資産合計 | 1,995,314,266 | 2,070,472,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,019,558 | 5,259,279 |
| 未払受託者報酬 | 544,087 | 496,605 |
| 未払委託者報酬 | 3,699,719 | 3,376,853 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | - | 15 |
| 流動負債合計 | 7,263,364 | 9,132,765 |
| 負債合計 | 7,263,364 | 9,132,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,517,389 | 949,060,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,533,513 | 1,112,279,190 |
| (分配準備積立金) | 445,627,416 | 432,316,008 |
| 元本等合計 | 1,988,050,902 | 2,061,339,551 |
| 純資産合計 | 1,988,050,902 | 2,061,339,551 |
| 負債純資産合計 | 1,995,314,266 | 2,070,472,316 |
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