有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年12月11日現在) | 第16期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,068,824 | 5,374,048 |
| 親投資信託受益証券 | 2,208,061,471 | 1,974,354,131 |
| 未収入金 | 2,484,508 | 3,337,244 |
| 流動資産合計 | 2,216,614,803 | 1,983,065,423 |
| 資産合計 | 2,216,614,803 | 1,983,065,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,115,228 | 3,251,708 |
| 未払受託者報酬 | 556,337 | 570,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,049 | 3,881,892 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | - | 65 |
| 流動負債合計 | 7,454,623 | 7,704,560 |
| 負債合計 | 7,454,623 | 7,704,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,966,902 | 845,570,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,365,193,278 | 1,129,790,184 |
| (分配準備積立金) | 657,754,032 | 584,105,376 |
| 元本等合計 | 2,209,160,180 | 1,975,360,863 |
| 純資産合計 | 2,209,160,180 | 1,975,360,863 |
| 負債純資産合計 | 2,216,614,803 | 1,983,065,423 |
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