- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年12月10日現在) | 第20期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,246,760 | 4,056,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,281,946 | 1,490,197,194 |
| 未収入金 | 226,753 | 1,445,542 |
| 流動資産合計 | 1,501,755,459 | 1,495,699,548 |
| 資産合計 | 1,501,755,459 | 1,495,699,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,468 | 1,562,817 |
| 未払受託者報酬 | 417,089 | 409,293 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,134 | 2,783,169 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| 流動負債合計 | 3,718,693 | 4,755,290 |
| 負債合計 | 3,718,693 | 4,755,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,628,278 | 478,081,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,408,488 | 1,012,862,893 |
| (分配準備積立金) | 415,176,139 | 381,959,629 |
| 元本等合計 | 1,498,036,766 | 1,490,944,258 |
| 純資産合計 | 1,498,036,766 | 1,490,944,258 |
| 負債純資産合計 | 1,501,755,459 | 1,495,699,548 |
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