有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年12月10日現在) | 第18期 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,197,317 | 12,949,497 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,448,858 | 1,904,229,842 |
| 未収入金 | 3,903,432 | 14,426,057 |
| 流動資産合計 | 2,113,549,607 | 1,931,605,396 |
| 資産合計 | 2,113,549,607 | 1,931,605,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,850,441 | 22,482,451 |
| 未払受託者報酬 | 538,052 | 504,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,709 | 3,433,747 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| 流動負債合計 | 8,047,203 | 26,421,182 |
| 負債合計 | 8,047,203 | 26,421,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,389,267 | 700,126,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,113,137 | 1,205,057,926 |
| (分配準備積立金) | 540,690,655 | 451,142,862 |
| 元本等合計 | 2,105,502,404 | 1,905,184,214 |
| 純資産合計 | 2,105,502,404 | 1,905,184,214 |
| 負債純資産合計 | 2,113,549,607 | 1,931,605,396 |
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