有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年12月10日現在) | 第19期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,949,497 | 4,246,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,229,842 | 1,497,281,946 |
| 未収入金 | 14,426,057 | 226,753 |
| 流動資産合計 | 1,931,605,396 | 1,501,755,459 |
| 資産合計 | 1,931,605,396 | 1,501,755,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,482,451 | 465,468 |
| 未払受託者報酬 | 504,967 | 417,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,747 | 2,836,134 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| 流動負債合計 | 26,421,182 | 3,718,693 |
| 負債合計 | 26,421,182 | 3,718,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,126,288 | 486,628,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,057,926 | 1,011,408,488 |
| (分配準備積立金) | 451,142,862 | 415,176,139 |
| 元本等合計 | 1,905,184,214 | 1,498,036,766 |
| 純資産合計 | 1,905,184,214 | 1,498,036,766 |
| 負債純資産合計 | 1,931,605,396 | 1,501,755,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
