有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年10月24日) | 2,109,063,236 | 2,109,063,236 | 10,010 | 10,010 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月24日) | 4,207,187,065 | 4,207,187,065 | 9,946 | 9,946 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 6,212,643,835 | 6,212,643,835 | 10,219 | 10,219 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 10,750,754,269 | 10,750,754,269 | 10,381 | 10,381 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 13,175,788,390 | 13,175,788,390 | 10,641 | 10,641 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 18,148,221,210 | 18,148,221,210 | 11,075 | 11,075 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 24,121,052,478 | 24,121,052,478 | 11,137 | 11,137 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 28,456,699,180 | 28,456,699,180 | 11,385 | 11,385 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 31,436,242,772 | 31,436,242,772 | 11,645 | 11,645 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 平成25年11月末日 | 31,968,684,885 | ― | 11,657 | ― | |
| 12月末日 | 32,899,778,457 | ― | 11,597 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 33,243,071,329 | ― | 11,686 | ― | |
| 2月末日 | 33,449,198,425 | ― | 11,712 | ― | |
| 3月末日 | 33,926,270,548 | ― | 11,685 | ― | |
| 4月末日 | 34,201,051,433 | ― | 11,701 | ― | |
| 5月末日 | 34,454,825,782 | ― | 11,734 | ― | |
| 6月末日 | 34,833,399,977 | ― | 11,768 | ― | |
| 7月末日 | 35,154,037,879 | ― | 11,786 | ― | |
| 8月末日 | 35,613,396,821 | ― | 11,823 | ― | |
| 9月末日 | 36,180,826,076 | ― | 11,830 | ― | |
| 10月末日 | 36,509,167,065 | ― | 11,884 | ― | |
| 11月末日 | 36,865,299,797 | ― | 11,953 | ― | |
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