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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2012年10月24日)	28,456,699,180	28,456,699,180	11,385	11,385
第11期計算期間末	(2013年10月24日)	31,436,242,772	31,436,242,772	11,645	11,645
第12期計算期間末	(2014年10月24日)	36,275,859,335	36,275,859,335	11,869	11,869
第13期計算期間末	(2015年10月26日)	39,797,095,082	39,797,095,082	12,108	12,108
第14期計算期間末	(2016年10月24日)	45,725,348,284	45,725,348,284	12,702	12,702
第15期計算期間末	(2017年10月24日)	46,150,835,758	46,150,835,758	12,503	12,503
第16期計算期間末	(2018年10月24日)	48,454,561,388	48,454,561,388	12,491	12,491
第17期計算期間末	(2019年10月24日)	53,443,424,714	53,443,424,714	12,921	12,921
第18期計算期間末	(2020年10月26日)	57,770,955,658	57,770,955,658	12,718	12,718
第19期計算期間末	(2021年10月25日)	58,459,896,736	58,459,896,736	12,682	12,682
	2020年11月末日	58,373,291,515	―	12,726	―
	12月末日	58,715,579,722	―	12,726	―
	2021年 1月末日	58,684,301,508	―	12,694	―
	2月末日	57,861,870,098	―	12,587	―
	3月末日	58,748,496,837	―	12,674	―
	4月末日	59,044,312,954	―	12,697	―
	5月末日	59,340,738,203	―	12,702	―
	6月末日	59,428,595,008	―	12,708	―
	7月末日	59,418,774,401	―	12,769	―
	8月末日	58,874,759,701	―	12,758	―
	9月末日	58,759,719,166	―	12,713	―
	10月末日	58,808,627,075	―	12,698	―
	11月末日	58,873,032,114	―	12,727	―

開示資料

決算

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