有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 28,456,699,180 | 28,456,699,180 | 11,385 | 11,385 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 31,436,242,772 | 31,436,242,772 | 11,645 | 11,645 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 39,797,095,082 | 39,797,095,082 | 12,108 | 12,108 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 46,150,835,758 | 46,150,835,758 | 12,503 | 12,503 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 48,454,561,388 | 48,454,561,388 | 12,491 | 12,491 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 53,443,424,714 | 53,443,424,714 | 12,921 | 12,921 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 57,770,955,658 | 57,770,955,658 | 12,718 | 12,718 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 58,459,896,736 | 58,459,896,736 | 12,682 | 12,682 |
| 2020年11月末日 | 58,373,291,515 | ― | 12,726 | ― | |
| 12月末日 | 58,715,579,722 | ― | 12,726 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 58,684,301,508 | ― | 12,694 | ― | |
| 2月末日 | 57,861,870,098 | ― | 12,587 | ― | |
| 3月末日 | 58,748,496,837 | ― | 12,674 | ― | |
| 4月末日 | 59,044,312,954 | ― | 12,697 | ― | |
| 5月末日 | 59,340,738,203 | ― | 12,702 | ― | |
| 6月末日 | 59,428,595,008 | ― | 12,708 | ― | |
| 7月末日 | 59,418,774,401 | ― | 12,769 | ― | |
| 8月末日 | 58,874,759,701 | ― | 12,758 | ― | |
| 9月末日 | 58,759,719,166 | ― | 12,713 | ― | |
| 10月末日 | 58,808,627,075 | ― | 12,698 | ― | |
| 11月末日 | 58,873,032,114 | ― | 12,727 | ― | |
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