有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 6,212,643,835 | 6,212,643,835 | 10,219 | 10,219 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 10,750,754,269 | 10,750,754,269 | 10,381 | 10,381 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 13,175,788,390 | 13,175,788,390 | 10,641 | 10,641 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 18,148,221,210 | 18,148,221,210 | 11,075 | 11,075 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 24,121,052,478 | 24,121,052,478 | 11,137 | 11,137 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 28,456,699,180 | 28,456,699,180 | 11,385 | 11,385 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 31,436,242,772 | 31,436,242,772 | 11,645 | 11,645 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 39,797,095,082 | 39,797,095,082 | 12,108 | 12,108 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 平成27年11月末日 | 40,433,141,063 | ― | 12,120 | ― | |
| 12月末日 | 41,054,782,716 | ― | 12,193 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 41,944,632,122 | ― | 12,343 | ― | |
| 2月末日 | 42,895,757,856 | ― | 12,552 | ― | |
| 3月末日 | 43,707,712,518 | ― | 12,650 | ― | |
| 4月末日 | 44,568,454,549 | ― | 12,760 | ― | |
| 5月末日 | 45,237,171,580 | ― | 12,804 | ― | |
| 6月末日 | 46,076,541,922 | ― | 12,959 | ― | |
| 7月末日 | 46,060,727,698 | ― | 12,849 | ― | |
| 8月末日 | 45,773,359,240 | ― | 12,724 | ― | |
| 9月末日 | 45,895,639,075 | ― | 12,732 | ― | |
| 10月末日 | 45,954,887,822 | ― | 12,696 | ― | |
| 11月末日 | 45,600,348,556 | ― | 12,613 | ― | |
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