有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 39,797,095,082 | 39,797,095,082 | 12,108 | 12,108 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 46,150,835,758 | 46,150,835,758 | 12,503 | 12,503 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 48,454,561,388 | 48,454,561,388 | 12,491 | 12,491 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 53,443,424,714 | 53,443,424,714 | 12,921 | 12,921 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 57,770,955,658 | 57,770,955,658 | 12,718 | 12,718 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 58,459,896,736 | 58,459,896,736 | 12,682 | 12,682 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 58,255,474,215 | 58,255,474,215 | 12,098 | 12,098 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月24日) | 57,740,270,391 | 57,740,270,391 | 11,847 | 11,847 |
| 2022年11月末日 | 58,949,311,679 | ― | 12,180 | ― | |
| 12月末日 | 58,213,901,204 | ― | 12,019 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 58,497,147,446 | ― | 11,986 | ― | |
| 2月末日 | 59,101,355,083 | ― | 12,117 | ― | |
| 3月末日 | 60,228,009,185 | ― | 12,282 | ― | |
| 4月末日 | 60,415,911,929 | ― | 12,313 | ― | |
| 5月末日 | 60,332,318,752 | ― | 12,301 | ― | |
| 6月末日 | 60,516,729,115 | ― | 12,330 | ― | |
| 7月末日 | 59,618,608,009 | ― | 12,138 | ― | |
| 8月末日 | 59,117,413,872 | ― | 12,050 | ― | |
| 9月末日 | 58,586,962,642 | ― | 11,962 | ― | |
| 10月末日 | 57,600,711,713 | ― | 11,771 | ― | |
| 11月末日 | 58,690,100,129 | ― | 12,018 | ― | |
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