- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 46,150,835,758 | 46,150,835,758 | 12,503 | 12,503 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 48,454,561,388 | 48,454,561,388 | 12,491 | 12,491 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 53,443,424,714 | 53,443,424,714 | 12,921 | 12,921 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 57,770,955,658 | 57,770,955,658 | 12,718 | 12,718 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 58,459,896,736 | 58,459,896,736 | 12,682 | 12,682 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 58,255,474,215 | 58,255,474,215 | 12,098 | 12,098 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月24日) | 57,740,270,391 | 57,740,270,391 | 11,847 | 11,847 |
| 第22期計算期間末 | (2024年10月24日) | 57,231,337,042 | 57,231,337,042 | 11,779 | 11,779 |
| 第23期計算期間末 | (2025年10月24日) | 54,052,839,831 | 54,052,839,831 | 11,242 | 11,242 |
| 2024年11月末日 | 57,012,907,663 | ― | 11,711 | ― | |
| 12月末日 | 56,906,268,896 | ― | 11,697 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56,406,629,305 | ― | 11,611 | ― | |
| 2月末日 | 55,893,879,542 | ― | 11,531 | ― | |
| 3月末日 | 55,349,567,565 | ― | 11,416 | ― | |
| 4月末日 | 55,930,356,518 | ― | 11,482 | ― | |
| 5月末日 | 54,569,140,053 | ― | 11,333 | ― | |
| 6月末日 | 55,350,799,651 | ― | 11,393 | ― | |
| 7月末日 | 54,904,136,761 | ― | 11,276 | ― | |
| 8月末日 | 54,624,477,055 | ― | 11,240 | ― | |
| 9月末日 | 54,440,346,110 | ― | 11,229 | ― | |
| 10月末日 | 54,253,624,885 | ― | 11,247 | ― | |
| 11月末日 | 53,302,948,647 | ― | 11,119 | ― | |
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