有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年10月24日) | 24,121,052,478 | 24,121,052,478 | 11,137 | 11,137 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 28,456,699,180 | 28,456,699,180 | 11,385 | 11,385 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 31,436,242,772 | 31,436,242,772 | 11,645 | 11,645 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 39,797,095,082 | 39,797,095,082 | 12,108 | 12,108 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 46,150,835,758 | 46,150,835,758 | 12,503 | 12,503 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 48,454,561,388 | 48,454,561,388 | 12,491 | 12,491 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 53,443,424,714 | 53,443,424,714 | 12,921 | 12,921 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 57,770,955,658 | 57,770,955,658 | 12,718 | 12,718 |
| 2019年11月末日 | 53,831,621,967 | ― | 12,875 | ― | |
| 12月末日 | 54,197,421,463 | ― | 12,836 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 54,745,976,575 | ― | 12,889 | ― | |
| 2月末日 | 55,649,879,204 | ― | 12,989 | ― | |
| 3月末日 | 55,256,380,732 | ― | 12,780 | ― | |
| 4月末日 | 55,484,908,235 | ― | 12,823 | ― | |
| 5月末日 | 55,032,085,269 | ― | 12,765 | ― | |
| 6月末日 | 57,383,475,254 | ― | 12,714 | ― | |
| 7月末日 | 57,851,455,627 | ― | 12,757 | ― | |
| 8月末日 | 57,780,209,849 | ― | 12,696 | ― | |
| 9月末日 | 58,017,739,706 | ― | 12,732 | ― | |
| 10月末日 | 58,068,503,572 | ― | 12,710 | ― | |
| 11月末日 | 58,373,291,515 | ― | 12,726 | ― | |
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