有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年10月25日) | 18,148,221,210 | 18,148,221,210 | 11,075 | 11,075 |
| 第9期計算期間末 | (2011年10月24日) | 24,121,052,478 | 24,121,052,478 | 11,137 | 11,137 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 28,456,699,180 | 28,456,699,180 | 11,385 | 11,385 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 31,436,242,772 | 31,436,242,772 | 11,645 | 11,645 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 36,275,859,335 | 36,275,859,335 | 11,869 | 11,869 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 39,797,095,082 | 39,797,095,082 | 12,108 | 12,108 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 45,725,348,284 | 45,725,348,284 | 12,702 | 12,702 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 46,150,835,758 | 46,150,835,758 | 12,503 | 12,503 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 48,454,561,388 | 48,454,561,388 | 12,491 | 12,491 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 53,443,424,714 | 53,443,424,714 | 12,921 | 12,921 |
| 2018年11月末日 | 49,120,203,075 | ― | 12,561 | ― | |
| 12月末日 | 49,685,773,377 | ― | 12,651 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 50,241,323,885 | ― | 12,703 | ― | |
| 2月末日 | 50,603,172,784 | ― | 12,728 | ― | |
| 3月末日 | 51,262,679,462 | ― | 12,816 | ― | |
| 4月末日 | 51,132,056,568 | ― | 12,774 | ― | |
| 5月末日 | 52,123,847,174 | ― | 12,853 | ― | |
| 6月末日 | 52,773,546,670 | ― | 12,929 | ― | |
| 7月末日 | 53,069,937,504 | ― | 12,943 | ― | |
| 8月末日 | 54,039,754,855 | ― | 13,115 | ― | |
| 9月末日 | 53,740,545,549 | ― | 12,975 | ― | |
| 10月末日 | 53,755,075,719 | ― | 12,922 | ― | |
| 11月末日 | 53,831,621,967 | ― | 12,875 | ― | |
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