臨時報告書(内国特定有価証券)

「物価連動債組入世界債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第111計算期間
	(平成26年4月18日 ～ 平成26年5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			10		円
期末純資産総額(分配後)			198,900,732		円
期末受益権口数			207,519,237		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,585		円
期中騰落率			0.2		%
期別・計算期間		第112計算期間
	(平成26年5月20日 ～ 平成26年6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			10		円
期末純資産総額(分配後)			198,994,530		円
期末受益権口数			208,002,004		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,567		円
期中騰落率			△0.1		%
期別・計算期間		第113計算期間
	(平成26年6月18日 ～ 平成26年7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			10		円
期末純資産総額(分配後)			200,584,729		円
期末受益権口数			208,742,246		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,609		円
期中騰落率			0.5		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。