臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

物価連動債組入世界債券ファンド

期別・計算期間	第141計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	130,210,471円
期末受益権口数	145,944,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,922円
期中騰落率	1.6%

期別・計算期間	第142計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	136,920,273円
期末受益権口数	145,138,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,434円
期中騰落率	5.9%

期別・計算期間	第143計算期間 (平成28年12月20日 ～ 平成29年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	134,371,019円
期末受益権口数	144,828,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,278円
期中騰落率	△1.5%