臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/15 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
物価連動債組入世界債券ファンド
| 期別・計算期間 | 第129計算期間
(平成27年10月20日 ～ 平成27年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 175,839,860円 |
| 期末受益権口数 | 173,447,549口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,138円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第130計算期間
(平成27年11月18日 ～ 平成27年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 173,377,374円 |
| 期末受益権口数 | 172,642,311口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,043円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間
(平成27年12月18日 ～ 平成28年 1月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 165,506,362円 |
| 期末受益権口数 | 172,676,132口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,585円 |
| 期中騰落率 | △4.5% |
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