臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

物価連動債組入世界債券ファンド

期別・計算期間	第132計算期間 (平成28年 1月19日 ～ 平成28年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	164,419,847円
期末受益権口数	172,700,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,520円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第133計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	152,415,774円
期末受益権口数	160,862,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,475円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第134計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	147,653,978円
期末受益権口数	161,091,680口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,166円
期中騰落率	△3.2%