臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/04/26 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
物価連動債組入世界債券ファンド
| 期別・計算期間 | 第144計算期間
(平成29年 1月18日 ～ 平成29年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 134,073,247円 |
| 期末受益権口数 | 144,779,847口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,260円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間
(平成29年 2月18日 ～ 平成29年 3月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 126,577,475円 |
| 期末受益権口数 | 137,403,422口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,212円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第146計算期間
(平成29年 3月18日 ～ 平成29年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 122,378,518円 |
| 期末受益権口数 | 136,500,231口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,965円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
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