臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

物価連動債組入世界債券ファンド

期別・計算期間	第135計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	135,706,989円
期末受益権口数	146,579,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,258円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第136計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	131,766,462円
期末受益権口数	146,723,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,981円
期中騰落率	△2.9%

期別・計算期間	第137計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	133,440,373円
期末受益権口数	146,723,515口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,095円
期中騰落率	1.4%