- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 4月24日現在) | 第11期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,449,366 |
| コール・ローン | 16,743,139 | 12,159,588 |
| 株式 | 3,209,035,000 | 2,920,406,000 |
| 未収入金 | 30,867,246 | - |
| 未収配当金 | 41,713,650 | 57,422,400 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
| 資産合計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,383,194 | 7,778,083 |
| 未払受託者報酬 | 465,715 | 492,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,954 | 4,106,032 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 77,560 | 82,337 |
| 流動負債合計 | 29,807,423 | 12,459,218 |
| 負債合計 | 29,807,423 | 12,459,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,869,721 | 2,326,640,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,080,681,910 | 659,337,805 |
| (分配準備積立金) | 1,190,776,239 | 1,034,414,636 |
| 元本等合計 | 3,268,551,631 | 2,985,978,136 |
| 純資産合計 | 3,268,551,631 | 2,985,978,136 |
| 負債純資産合計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
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