有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 4月24日現在) | 第16期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,162,772 | 40,981,064 |
| 株式 | 1,394,344,080 | 2,902,386,510 |
| 流動資産合計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
| 資産合計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,791,745 | 6,715,525 |
| 未払受託者報酬 | 342,717 | 470,641 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,894 | 3,921,946 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 57,059 | 78,377 |
| 流動負債合計 | 6,047,450 | 11,186,503 |
| 負債合計 | 6,047,450 | 11,186,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,823,891,079 | 3,710,921,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,431,677 | △778,740,659 |
| (分配準備積立金) | 669,546,466 | 448,791,785 |
| 元本等合計 | 1,408,459,402 | 2,932,181,071 |
| 純資産合計 | 1,408,459,402 | 2,932,181,071 |
| 負債純資産合計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
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