- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 4月24日現在) | 第21期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,760,684 | 32,003,176 |
| 株式 | 2,015,884,710 | 2,197,402,430 |
| 未収利息 | 303 | 626 |
| 流動資産合計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
| 資産合計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,350,030 | 2,403,158 |
| 未払受託者報酬 | 414,230 | 390,742 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,868 | 3,256,090 |
| その他未払費用 | 68,981 | 65,063 |
| 流動負債合計 | 5,285,109 | 6,115,053 |
| 負債合計 | 5,285,109 | 6,115,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,651,277 | 4,220,392,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,078,290,689 | △1,997,101,783 |
| (分配準備積立金) | 205,250,411 | 141,309,821 |
| 元本等合計 | 2,034,360,588 | 2,223,291,179 |
| 純資産合計 | 2,034,360,588 | 2,223,291,179 |
| 負債純資産合計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
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