有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 4月25日現在) | 第12期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,449,366 | - |
| コール・ローン | 12,159,588 | 52,055,996 |
| 株式 | 2,920,406,000 | 2,926,192,500 |
| 未収配当金 | 57,422,400 | 66,420,000 |
| 流動資産合計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
| 資産合計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,778,083 | 20,298,395 |
| 未払受託者報酬 | 492,731 | 508,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,032 | 4,239,043 |
| 未払利息 | 35 | 138 |
| その他未払費用 | 82,337 | 84,925 |
| 流動負債合計 | 12,459,218 | 25,131,194 |
| 負債合計 | 12,459,218 | 25,131,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,640,331 | 2,298,262,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,337,805 | 721,274,884 |
| (分配準備積立金) | 1,034,414,636 | 896,763,846 |
| 元本等合計 | 2,985,978,136 | 3,019,537,302 |
| 純資産合計 | 2,985,978,136 | 3,019,537,302 |
| 負債純資産合計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
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