有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 4月26日現在) | 第17期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,981,064 | 45,565,592 |
| 株式 | 2,902,386,510 | 2,839,127,180 |
| 流動資産合計 | 2,943,367,574 | 2,884,692,772 |
| 資産合計 | 2,943,367,574 | 2,884,692,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,715,525 | 4,419,035 |
| 未払受託者報酬 | 470,641 | 502,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,921,946 | 4,190,192 |
| 未払利息 | 14 | 34 |
| その他未払費用 | 78,377 | 83,746 |
| 流動負債合計 | 11,186,503 | 9,195,836 |
| 負債合計 | 11,186,503 | 9,195,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,921,730 | 3,973,925,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △778,740,659 | △1,098,428,109 |
| (分配準備積立金) | 448,791,785 | 317,580,382 |
| 元本等合計 | 2,932,181,071 | 2,875,496,936 |
| 純資産合計 | 2,932,181,071 | 2,875,496,936 |
| 負債純資産合計 | 2,943,367,574 | 2,884,692,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
