有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月25日現在) | 第18期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,565,592 | 16,103,753 |
| 株式 | 2,839,127,180 | 2,825,367,930 |
| 未収配当金 | - | 29,221,500 |
| 流動資産合計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
| 資産合計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,419,035 | 2,752,104 |
| 未払受託者報酬 | 502,829 | 468,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,190,192 | 3,902,463 |
| 未払利息 | 34 | 8 |
| その他未払費用 | 83,746 | 77,987 |
| 流動負債合計 | 9,195,836 | 7,200,869 |
| 負債合計 | 9,195,836 | 7,200,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,973,925,045 | 4,084,814,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,098,428,109 | △1,221,322,118 |
| (分配準備積立金) | 317,580,382 | 282,396,953 |
| 元本等合計 | 2,875,496,936 | 2,863,492,314 |
| 純資産合計 | 2,875,496,936 | 2,863,492,314 |
| 負債純資産合計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
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