有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 4月24日現在) | 第14期 (2019年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,576,671 | 3,805,075 |
| コール・ローン | 28,734,912 | 20,415,968 |
| 株式 | 3,246,888,400 | 2,815,596,350 |
| 未収入金 | - | 12,837,224 |
| 未収配当金 | 75,183,150 | 89,538,450 |
| 流動資産合計 | 3,353,383,133 | 2,942,193,067 |
| 資産合計 | 3,353,383,133 | 2,942,193,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,438,620 | 7,923,645 |
| 未払受託者報酬 | 525,011 | 481,655 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,977 | 4,013,749 |
| 未払利息 | 79 | 56 |
| その他未払費用 | 87,722 | 80,429 |
| 流動負債合計 | 8,426,409 | 12,499,534 |
| 負債合計 | 8,426,409 | 12,499,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,213,448,322 | 2,318,325,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,508,402 | 611,367,797 |
| (分配準備積立金) | 781,587,809 | 790,748,655 |
| 元本等合計 | 3,344,956,724 | 2,929,693,533 |
| 純資産合計 | 3,344,956,724 | 2,929,693,533 |
| 負債純資産合計 | 3,353,383,133 | 2,942,193,067 |
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