臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第104計算期間 (平成27年12月11日 ～ 平成28年 1月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,035,600,257円
期末受益権口数	4,359,579,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,963円
期中騰落率	△5.2%

期別・計算期間	第105計算期間 (平成28年 1月13日 ～ 平成28年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	2,992,334,852円
期末受益権口数	4,336,228,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,901円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第106計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,017,740,175円
期末受益権口数	4,305,018,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,010円
期中騰落率	1.9%