臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第188計算期間 (2022年12月13日 ～ 2023年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,484,311,699円
期末受益権口数	2,175,192,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,824円
期中騰落率	△3.2%

期別・計算期間	第189計算期間 (2023年 1月11日 ～ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,461,984,529円
期末受益権口数	2,138,155,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,838円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第190計算期間 (2023年 2月11日 ～ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,441,385,055円
期末受益権口数	2,126,562,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,778円
期中騰落率	△0.7%