臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第197計算期間 (2023年 9月12日 ～ 2023年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,438,167,244円
期末受益権口数	2,030,880,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,081円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第198計算期間 (2023年10月11日 ～ 2023年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,459,537,001円
期末受益権口数	2,028,928,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,194円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第199計算期間 (2023年11月11日 ～ 2023年12月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,465,030,380円
期末受益権口数	2,014,053,275口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,274円
期中騰落率	1.3%