臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第173計算期間 (2021年 9月11日 ～ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,597,435,133円
期末受益権口数	2,333,479,312口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,846円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第174計算期間 (2021年10月12日 ～ 2021年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,627,240,406円
期末受益権口数	2,320,789,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,012円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第175計算期間 (2021年11月11日 ～ 2021年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,581,415,206円
期末受益権口数	2,296,973,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,885円
期中騰落率	△1.7%