臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/29 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間第155計算期間
(2020年 3月11日 ~ 2020年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)1,630,950,891円
期末受益権口数2,696,733,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,048円
期中騰落率0.4%

期別・計算期間第156計算期間
(2020年 4月11日 ~ 2020年 5月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)1,619,112,933円
期末受益権口数2,692,900,626口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,013円
期中騰落率△0.4%

期別・計算期間第157計算期間
(2020年 5月12日 ~ 2020年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)1,719,054,369円
期末受益権口数2,690,610,365口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,389円
期中騰落率6.4%