臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/29 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル3資産バランスオープン
期別・計算期間 | 第155計算期間 (2020年 3月11日 ~ 2020年 4月10日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,630,950,891円 |
期末受益権口数 | 2,696,733,976口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,048円 |
期中騰落率 | 0.4% |
期別・計算期間 | 第156計算期間 (2020年 4月11日 ~ 2020年 5月11日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,619,112,933円 |
期末受益権口数 | 2,692,900,626口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,013円 |
期中騰落率 | △0.4% |
期別・計算期間 | 第157計算期間 (2020年 5月12日 ~ 2020年 6月10日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,719,054,369円 |
期末受益権口数 | 2,690,610,365口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,389円 |
期中騰落率 | 6.4% |