臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第179計算期間 (2022年 3月11日 ～ 2022年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,656,171,999円
期末受益権口数	2,272,609,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,288円
期中騰落率	7.1%

期別・計算期間	第180計算期間 (2022年 4月12日 ～ 2022年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,574,915,598円
期末受益権口数	2,253,773,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,988円
期中騰落率	△4.0%

期別・計算期間	第181計算期間 (2022年 5月11日 ～ 2022年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,626,876,928円
期末受益権口数	2,246,662,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,241円
期中騰落率	3.8%