臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル3資産バランスオープン

期別・計算期間	第146計算期間 (2019年 6月11日 ～ 2019年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,860,580,632円
期末受益権口数	2,870,140,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,483円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第147計算期間 (2019年 7月11日 ～ 2019年 8月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,785,139,232円
期末受益権口数	2,863,596,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,234円
期中騰落率	△3.7%

期別・計算期間	第148計算期間 (2019年 8月14日 ～ 2019年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,816,765,930円
期末受益権口数	2,843,278,851口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,390円
期中騰落率	2.7%