純資産
個別
- 2022年6月10日
- 38億6708万
- 2023年6月12日 +9.89%
- 42億4955万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/09/12 9:03
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 529 14,273,967 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 66 203,577 単位型公社債投資信託 52 170,590 合計 647 14,648,134 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2023/09/12 9:03
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2023/09/12 9:03
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- <約款に定める投資制限>A.株式への投資割合2023/09/12 9:03
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- ② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。2023/09/12 9:03
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。2023/09/12 9:03
E.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/09/12 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式マザーファンド 272,034,403 5.1433 1,399,154,545 5.4502 1,482,641,903 33.71 日本 親投資信託受益証券 外国債券マザーファンド 517,941,806 2.7481 1,423,355,878 2.8584 1,480,484,858 33.66 日本 親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 528,310,208 2.6351 1,392,150,230 2.6972 1,424,958,293 32.39
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.76 合計 99.76 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/12 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,708,011 0.24 合計(純資産総額) 4,398,793,065 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,388,085,054 99.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,708,011 0.24 合計(純資産総額) 4,398,793,065 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/12 9:03
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/09/12 9:03
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/09/12 9:03
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355 第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248 第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131 第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905 第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204 第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823 第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000 第14期計算期間末 (2021年 6月10日) 3,676,026,407 3,676,026,407 20,530 20,530 第15期計算期間末 (2022年 6月10日) 3,867,088,369 3,867,088,369 21,589 21,589 第16期計算期間末 (2023年 6月12日) 4,249,557,428 4,249,557,428 23,676 23,676 2022年 6月末日 3,780,659,646 ― 21,115 ― 7月末日 3,891,542,807 ― 21,686 ― 8月末日 3,904,719,801 ― 21,721 ― 9月末日 3,757,421,063 ― 20,893 ― 10月末日 3,975,268,045 ― 22,098 ― 11月末日 3,931,473,444 ― 21,855 ― 12月末日 3,730,071,526 ― 20,714 ― 2023年 1月末日 3,852,995,715 ― 21,350 ― 2月末日 3,918,538,524 ― 21,740 ― 3月末日 3,953,005,997 ― 21,906 ― 4月末日 4,030,635,880 ― 22,348 ― 5月末日 4,152,950,052 ― 23,148 ― 6月末日 4,398,793,065 ― 24,650 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/09/12 9:03
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,400,656,289 円 Ⅱ 負債総額 1,863,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,398,793,065 円 Ⅳ 発行済口数 1,784,522,943 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4650 円 (1万口当たり純資産額) (24,650 円) Ⅰ 資産総額 4,400,656,289 円 Ⅱ 負債総額 1,863,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,398,793,065 円 Ⅳ 発行済口数 1,784,522,943 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4650 円 (1万口当たり純資産額) (24,650 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/12 9:03
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2023/09/12 9:03
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本株式マザーファンド2023/09/12 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 357,686,862,126 円 Ⅱ 負債総額 154,563,733 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 357,532,298,393 円 Ⅳ 発行済口数 132,555,667,646 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6972 円 (1万口当たり純資産額) (26,972 円) Ⅰ 資産総額 357,686,862,126 円 Ⅱ 負債総額 154,563,733 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 357,532,298,393 円 Ⅳ 発行済口数 132,555,667,646 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6972 円 (1万口当たり純資産額) (26,972 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 外国株式マザーファンド2023/09/12 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 421,605,799,637 円 Ⅱ 負債総額 145,924,241 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 421,459,875,396 円 Ⅳ 発行済口数 77,329,301,842 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4502 円 (1万口当たり純資産額) (54,502 円) Ⅰ 資産総額 421,605,799,637 円 Ⅱ 負債総額 145,924,241 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 421,459,875,396 円 Ⅳ 発行済口数 77,329,301,842 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4502 円 (1万口当たり純資産額) (54,502 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券マザーファンド2023/09/12 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 168,607,683,897 円 Ⅱ 負債総額 25,279,118 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 168,582,404,779 円 Ⅳ 発行済口数 58,978,220,475 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8584 円 (1万口当たり純資産額) (28,584 円) Ⅰ 資産総額 168,607,683,897 円 Ⅱ 負債総額 25,279,118 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 168,582,404,779 円 Ⅳ 発行済口数 58,978,220,475 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8584 円 (1万口当たり純資産額) (28,584 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/09/12 9:03
注記表2023年 6月12日現在 負債合計 279,321,061 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/09/12 9:03
注記表2023年 6月12日現在 負債合計 736,076,101 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/09/12 9:03
注記表2023年 6月12日現在 負債合計 208,178,661 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,317,045,333 1.49 合計(純資産総額) 357,532,298,393 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 352,209,382,060 98.51 新株予約権証券 日本 5,871,000 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,317,045,333 1.49 合計(純資産総額) 357,532,298,393 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:03 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,869,809,028 2.58 合計(純資産総額) 421,459,875,396 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 285,926,002,579 67.84 イギリス 17,090,849,421 4.06 カナダ 14,187,959,409 3.37 フランス 13,532,760,621 3.21 スイス 13,269,436,295 3.15 ドイツ 10,287,982,880 2.44 オランダ 8,086,121,020 1.92 オーストラリア 8,039,592,309 1.91 アイルランド 7,605,892,664 1.80 スウェーデン 3,645,378,252 0.86 デンマーク 3,605,480,295 0.86 スペイン 3,103,136,810 0.74 香港 2,291,698,038 0.54 イタリア 2,180,104,774 0.52 フィンランド 1,348,960,355 0.32 シンガポール 1,299,907,735 0.31 ジャージー 1,190,608,099 0.28 ベルギー 900,485,206 0.21 イスラエル 753,464,311 0.18 ノルウェー 744,641,104 0.18 ケイマン 698,977,525 0.17 バミューダ 578,641,617 0.14 キュラソー 533,245,188 0.13 ニュージーランド 338,929,777 0.08 ルクセンブルク 230,521,531 0.05 オーストリア 209,403,947 0.05 ポルトガル 200,351,899 0.05 リベリア 189,675,100 0.05 パナマ 143,158,666 0.03 マン島 75,917,816 0.02 小計 402,289,285,243 95.45 投資信託受益証券 オーストラリア 85,299,493 0.02 香港 31,247,425 0.01 小計 116,546,918 0.03 投資証券 アメリカ 7,048,015,665 1.67 オーストラリア 484,723,174 0.12 シンガポール 170,586,121 0.04 フランス 149,935,778 0.04 イギリス 137,271,287 0.03 香港 119,352,195 0.03 カナダ 46,117,744 0.01 ベルギー 28,232,243 0.01 小計 8,184,234,207 1.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,869,809,028 2.58 合計(純資産総額) 421,459,875,396 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:03 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,239,888,184 1.92 合計(純資産総額) 168,582,404,779 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 81,302,931,098 48.23 フランス 13,671,909,612 8.11 イタリア 12,594,114,551 7.47 ドイツ 10,883,373,521 6.46 中国 8,955,216,653 5.31 スペイン 8,366,772,810 4.96 イギリス 7,938,114,959 4.71 カナダ 3,379,516,079 2.00 ベルギー 3,161,758,593 1.88 オランダ 2,617,378,139 1.55 オーストラリア 2,512,432,180 1.49 オーストリア 2,099,089,361 1.25 メキシコ 1,634,249,232 0.97 アイルランド 975,733,666 0.58 マレーシア 890,973,187 0.53 フィンランド 866,324,901 0.51 ポーランド 811,455,144 0.48 シンガポール 740,977,619 0.44 デンマーク 530,867,711 0.31 イスラエル 482,363,980 0.29 ニュージーランド 342,749,526 0.20 スウェーデン 323,757,685 0.19 ノルウェー 260,456,388 0.15 小計 165,342,516,595 98.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,239,888,184 1.92 合計(純資産総額) 168,582,404,779 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:03 IRBANK 採用情報
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